De 1e Bestuursrapportage 2021 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer.
De Bestuursrapportage bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de Programmabegroting 2021 en gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar en is met name financieel van aard. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021 en reeds genomen raadsbesluiten worden beschreven.
In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2021, vanaf de primitieve begroting 2021 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage.
Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Saldo programmabegroting 2021 | - | 191 | 439 | 198 |
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021: | ||||
Meerjarige saldomutaties uit 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020) | 337 | 245 | -105 | -105 |
Toekomst dienstverlening Aalsmeer en samenwerking met gemeente Amstelveen (raadsbesluit 10 december 2020) | -3.000 | |||
Decembercirculaire 2020 (raadsbrief 20 januari 2021) | 135 | |||
Overige mutaties 1e Bestuursrapportage 2021 | -3.012 | -1.168 | -736 | -231 |
Saldo 1e Bestuursrapportage 2021 | -5.540 | -923 | -841 | -336 |
Saldo na 1e Bestuursrapportage | -5.540 | -732 | -402 | -138 |
(een -/- teken is een nadeel) | ||||
Naast het negatieve saldo van € 5.540.000 dient nog voor € 719.000 opgevangen te worden in de huidige budgetten (zie hoofdstuk 3). Dit gaat leiden tot keuzes in taken en werkzaamheden die uitgevoerd worden. Over deze keuzes wordt u periodiek geïnformeerd.
Bovenstaand saldo en de in deze rapportage opgenomen programmaoverzichten zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024' en die van de Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in de 2e Bestuursrapportage per programma en bij de reserves in beeld gebracht.
Het saldo van deze bestuursrapportage is € 5,5 miljoen negatief, met name veroorzaakt door het transitiebudget voor de nieuwe organisatie op grond van het raadsbesluit van 10 december 2020, (€ 3,0 miljoen), aanleg vrijliggend fietspad Bilderdammerweg-Robend (€ 1,0 miljoen), verwijderen 5 daklokalen Mikado (€ 565.000), versnelling woningbouwproductie 5 prioritaire projecten (€ 356.000) en vorming van een reserve klimaatadaptatie (€ 280.000).
Oorzaken van het negatieve resultaat van deze bestuursrapportage zijn met name incidenteel.
Het te verwachten resultaat over 2021 na deze bestuursrapportage is € 5,5 miljoen negatief. Bij de jaarrekening zal een negatief resultaat worden onttrokken aan de algemene reserve die daarmee daalt. Het meerjarenbeeld geeft zicht op de financiële uitgangspositie. In de bestuursrapportage geven we inzicht in het voortgangsjaar 2021 en de structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2021. Voor ontwikkelingen vanaf 2022 en hun gevolgen op het meerjarenbeeld verwijzen we u naar de Kadernota 2022.